Финансы и учёт
В каталоге: 96.
Задачи
- Инвестиции и оценка компаний38 в каталоге
- Учёт, сверки и закрытие месяца15 в каталоге
- Бюджет, план и финмодель10 в каталоге
- Финансовому советнику: клиенты и портфели10 в каталоге
- Финансовые отчёты и показатели8 в каталоге
- Счета, поставщики и запасы7 в каталоге
- Цены и юнит-экономика6 в каталоге
- Налоги и зарплата5 в каталоге
Все карточки
- Бот для учёта расходов по фото чековНейросеть напишет бота, который читает фото чека, заносит расход в базу по категории и проверяет подлинность чека.
- БюджетСоставляет бюджет: доходы, расходы, категории, план-факт.
- Где можно сократить расходыНаходит возможности сэкономить по списку трат: дубли, переплаты, замены и договорённости.
- Движение денег (ДДС)Строит отчёт о движении денежных средств и прогноз кассовых разрывов.
- Допущения для бюджета на годФормулирует допущения для бюджета: рост, цены, расходы, сезонность и риски с обоснованием.
- Заключение аудитора или проверки простыми словамиПересказывает отчёт проверки: что нашли, насколько серьёзно и что исправлять по приоритету.
- Модели монетизации продуктаПоказывает, как продукт может зарабатывать: подписка, разовая плата, комиссия, и что выбрать.
- Налоговый календарьСоставляет календарь платежей и отчётности для ИП/ООО (сверить с бухгалтером).
- Окупаемость покупки: сервис, оборудование, наймСчитает, окупится ли покупка, за какой срок и что будет, если эффект окажется меньше.
- Отклонения от плана простыми словамиОбъясняет разницу между планом и фактом для тех, кто не читает таблицы.
- Первичная оценка покупки бизнеса или долиСоставляет список вопросов и расчётов для предварительной оценки объекта покупки.
- Проверка процессов бухгалтерского учётаНаходит пробелы в учёте: кто и когда вводит данные, где теряются документы, что проверить.
- Разметка расходовКатегоризирует выписку банка и показывает, куда уходят деньги.
- Самый короткий путь к целевой прибылиСчитает, какая нужна выручка для вашей цели по прибыли, и предлагает самые быстрые и простые способы дойти до неё на ваших продуктах.
- Сравнение ваших финансовых показателей с рынкомПоказывает, что сравнивать с рынком, считает ваши показатели и помогает увидеть отставание.
- Сравнение предложений и цен поставщиковСобирает таблицу сравнения поставщиков: цена, условия, риски и итоговая стоимость.
- Стратегия цен для продукта или услугиСравнивает подходы к ценам, анализирует конкурентов и предлагает цену и тарифы с обоснованием.
- Сценарии денежного потокаСтроит три сценария движения денег на 6-12 месяцев и показывает, когда возникнет кассовый разрыв.
- Счета и актыГотовит счета, акты и сопроводительные письма по шаблону.
- Тезисы для встречи с собственникамиГотовит финансовые тезисы на встречу: итоги, отклонения, решения, которые нужно принять.
- ФинмодельСтроит простую финансовую модель проекта на 12 месяцев.
- ЦенообразованиеПомогает выбрать цену и тарифную сетку продукта.
- Что из внутренних наработок можно продавать отдельноНаходит среди ваших внутренних инструментов, шаблонов и процессов то, что можно упаковать в отдельный продукт, и для кого.
- Юнит-экономикаСчитает юнит-экономику: CAC, LTV, ROMI, маржинальность.
- Анализ базиса фьючерсов на облигацииОценивает фьючерс на облигации, находит самую дешёвую к поставке облигацию и считает базис и подразумеваемое РЕПО для базисной торговли.
- Анализ валютных сделок кэрриОценивает сделки кэрри по валютным парам: форвардная кривая, разница ставок, волатильность и отношение кэрри к риску.
- Анализ волатильности опционовСравнивает подразумеваемую и реализованную волатильность, оценивает опционы с «греками» и подсказывает стратегии.
- Анализ доходности сделкиСтроит таблицы чувствительности IRR и MOIC и три сценария доходности для оценки инвестиционной сделки.
- Анализ отклонений от планаРаскладывает отклонения факта от бюджета на факторы, пишет пояснения и строит «водопад».
- Анализ портфеля облигацийОценивает облигации портфеля, считает дюрацию и DV01, строит график денежных потоков и стресс-тесты по сценариям ставок.
- Аналитическая сводка по акциямСобирает консенсус-прогнозы аналитиков, финансы компании, динамику цены и макрофон в структурированную записку с тезисом.
- Анонимный тизер компании для продажиПишет одностраничный анонимный тизер компании, который вызывает интерес покупателей, не раскрывая её имя.
- Бриф по альтернативным инвестициям клиентаГотовит к встрече бриф по частным и альтернативным инвестициям клиента: позиции, вызовы капитала, доля против цели, на что обратить внимание.
- Бриф по наследству и налогамСверяет наследственный план клиента с тем, как оформлены его счета и бенефициары, и готовит бриф с приоритетными отметками для встречи.
- Быстрый отбор входящих сделокПроверяет CIM и тизеры по критериям фонда и выдаёт одностраничный меморандум с вердиктом и вопросами к первому звонку.
- График начислений на конец месяцаДля каждого начисления из учётной политики считает сумму, указывает подтверждение и готовит черновик проводки для контроллера.
- Дайджест раундов финансирования на слайдеСобирает недавние раунды финансирования по отраслям и делает один слайд PowerPoint: выводы, оценки, крупнейшие сделки со ссылками.
- Движение остатка по балансовому счётуСводит начальный остаток счёта к конечному через обороты периода, каждую строку подтверждает запросом к главной книге.
- Закрытие месяца и прогнозСверяет учёт за месяц, обновляет прогноз денег по закрытым цифрам и собирает пакет закрытия для вас и бухгалтера.
- Заполнение трёхотчётной финансовой моделиДостраивает шаблон модели: связывает отчёт о прибылях и убытках, баланс и движение денег, проверяет сходимость и сценарии.
- Инвестиционное предложение новому клиентуСоставляет предложение для потенциального клиента: о фирме, стратегия и структура активов, ожидаемые результаты и комиссии.
- Информационный меморандум для продажи бизнесаВыстраивает структуру и пишет черновик конфиденциального информационного меморандума (CIM) для продажи компании инвесторам.
- Итоги встречи с клиентомПо расшифровке встречи готовит заметку для CRM, задачи и возможности и записывает их после вашего одобрения.
- Календарь катализаторовСобирает предстоящие события по акциям: отчётность, конференции, решения регуляторов, макроданные, и готовит недельное превью.
- Квартальные налоги и формы 1099Считает квартальный авансовый налог по закрытым книгам или собирает список подрядчиков для 1099-NEC с пометками о недостающих W-9.
- Меморандум для инвестиционного комитетаСобирает результаты проверки, финансовый анализ и условия сделки в готовый меморандум для инвесткомитета с рекомендацией.
- Модель LBO в Excel по шаблонуЗаполняет шаблон модели выкупа с заёмным финансированием (LBO): формулы, оформление, проверки и таблицы чувствительности. Работает раздел за разделом.
- Модель слияния: прирост и разводнениеСтроит анализ влияния сделки M&A на прибыль на акцию: синергии, структура оплаты, распределение цены покупки.
- Монитор макроэкономики и ставокСобирает дашборд из макроиндикаторов, кривой доходности, реальных ставок и спредов свопов и оценивает фазу цикла.
- Мониторинг портфельных компанийРазбирает отчётность компании из портфеля, сравнивает факт с планом и отмечает отклонения и риск нарушения ковенантов.
- Напоминания о просроченных счетахНаходит просроченные счета и готовит письма-напоминания: мягкие для хороших клиентов, строгие для постоянных должников.
- Обзор портфеля и ребалансировкаПроверяет доходность и отклонение портфеля от целевой структуры, подбирает налогово выгодные варианты ребалансировки и пишет записку с обоснованием.
- Обновление финансовой моделиВносит в модель новую отчётность и прогнозы, пересматривает оценки, пересчитывает стоимость и целевую цену.
- Обработка счетов поставщиковЧитает счета поставщиков, разносит по статьям, сверяет с заказами и готовит проводки и платёжный прогон для вашего одобрения.
- Оплата счетов поставщиковРазносит стопку счетов по статьям, проверяет, хватит ли денег, и готовит платёжный пакет, который вы одобряете одним кликом.
- Относительная стоимость облигацийРаскладывает спред облигации на безрисковую, кредитную и остаточную части и проверяет вывод сценариями шока ставок.
- Отчёт для клиента о доходностиСобирает клиентский отчёт: доходность портфеля, структура активов, состав, комментарий к рынку и заметки по планированию.
- Отчёт о начале покрытия акцийВедёт по пяти задачам: исследование компании, финансовая модель, оценка стоимости, графики и итоговый отчёт на 30–50 страниц.
- Отчёт по итогам квартальной отчётностиГотовит отчёт на 8–12 страниц по квартальным результатам компании: превышение ожиданий, метрики, новые оценки и тезис.
- Оценка компании методом DCFСтроит модель оценки компании в Excel методом дисконтирования денежных потоков с расчётом WACC, сценариями и таблицами чувствительности.
- Пакет финансовых данных для комитетаСобирает финансовые данные из CIM, отчётности и других источников в стандартную книгу Excel для инвестиционного комитета.
- Первичный приём потенциального клиентаПриводит выписки потенциального клиента в единый вид и готовит сводку, передачу аналитикам и письмо «чего ожидать».
- План создания стоимости на 100 днейРаскладывает рычаги роста выручки и маржи по мосту EBITDA и составляет план первых 100 дней с KPI и ответственными.
- Планирование выплаты зарплатыПроверяет, хватит ли денег на зарплату, при нехватке готовит напоминания должникам и затем подготавливает расчёт, который проводите вы.
- Планирование запасов и дозаказаСчитает, что и когда дозаказать по реальным продажам, показывает замороженные в залежавшемся товаре деньги и готовит заказы.
- Подготовка бухгалтерских проводокРассчитывает проводку нужного типа с дебетом, кредитом, подтверждающими деталями и контрольным списком.
- Подготовка к встрече по проверке сделкиСоставляет вопросы, ориентиры для сравнения и тревожные сигналы для встреч с менеджментом, экспертами и клиентами.
- Подготовка к встрече с клиентомСобирает данные из CRM, портфеля, почты и заметок и готовит документ с повесткой, тезисами и действиями для обзорной встречи.
- Подготовка к обзору с клиентомГотовит встречу с клиентом: доходность, отклонения от целевой структуры, повестка, тезисы и рекомендации по действиям.
- Подготовка налоговых материалов для бухгалтераСначала проверяет, что книги закрыты и сверены, затем считает квартальный авансовый налог или готовит список 1099-NEC.
- Подготовка расчёта зарплатыСобирает табели, считает часы и сверхурочные, находит ошибки и готовит расчёт зарплаты, который вы одобряете построчно.
- Поиск инвестиционных идей по акциямИщет новые идеи для покупки и продажи акций: количественные скрины, тематический обзор и готовая карточка каждой идеи.
- Поиск причины расхождения при сверкеПрослеживает расхождение между главной книгой и подсистемным учётом до исходной проводки и формулирует первопричину.
- Поиск сделок и письма основателямНаходит компании-цели, проверяет прежние контакты в почте и Slack и пишет персонализированные письма основателям.
- Пояснения к отклонениям в отчётностиПишет по каждой строке отчёта выше порога причину отклонения от прошлого периода и бюджета и короткий обзор главных изменений.
- Превью квартальной отчётностиГотовит к отчётности компании сценарии «быки/медведи», ключевые метрики и чек-лист катализаторов на одной странице.
- Превью отчётности по одной компанииГотовит отчёт HTML на 4-5 страниц перед публикацией результатов компании: оценки, цитаты руководства, конкуренты, графики, источники.
- Проверка материалов по правилам SECПроверяет письма, посты и презентации советника на соответствие маркетинговым правилам SEC и готовит разметку, раскрытия и чистый вариант.
- Прогноз денежного потока на 90 днейСтроит прогноз денег на 30, 60 и 90 дней с диапазоном неопределённости и называет риски, например нехватку на зарплату.
- Процессные письма для продажи бизнесаГотовит процессные письма и инструкции по подаче предложений покупателей: первичные, финальные и приглашения на встречи с менеджментом.
- Решение о дозаказе товараСчитает, что и когда закончится, составляет заказ и письмо поставщику и готовит запись в учёте, чтобы счёт потом сверился с заказом.
- Сверка выписки LP с NAVПересчитывает капитальный счёт инвестора фонда по данным NAV и отмечает строки выписки, которые не сходятся.
- Сверка главной книги с подсистемным учётомСопоставляет главную книгу и подсистемный учёт, находит расхождения и называет вероятную причину каждого.
- Сверка книг перед закрытием месяцаСверяет бухгалтерскую книгу с платёжными системами, находит дубли и недостающие чеки и пишет понятный текст о прибылях и убытках.
- Сверка счетов и банкаСверяет остатки главной книги с банком и вспомогательными книгами и классифицирует расхождения.
- Список потенциальных покупателей бизнесаСоставляет круг стратегических и финансовых покупателей для продажи компании, оценивает соответствие и расставляет приоритеты.
- Сравнительный анализ компаний (comps)Строит таблицу сравнения компаний с аналогами: операционные показатели, мультипликаторы оценки и статистика по квартилям.
- Стратегии по кривой своповСтроит кривую процентных свопов, считает спреды и реальные ставки и предлагает сделки по кривой с учётом DV01.
- Тестирование контролей SOX 404Формирует выборки, рабочие документы тестирования и оценку недостатков контролей по областям учёта.
- Трекер инвестиционных тезисовВедёт тезисы по позициям и бумагам из списка наблюдения: журнал данных, скоркард опор, катализаторы и уровень убеждённости.
- Трекер сделок и их этаповВедёт несколько живых сделок: этапы, сроки, задачи и статусы, показывает ближайшие дедлайны и просроченное.
- Утренняя заметка для встречиПишет краткую утреннюю заметку: события за ночь, итоги отчётности, торговые идеи и ключевые события дня.
- Финансовая отчётность с анализом отклоненийСобирает отчёт о прибылях и убытках со сравнением периодов и бюджета и выделяет существенные отклонения.
- Финансовая справка о компанииСобирает данные S&P Capital IQ и оформляет профессиональную справку (tear sheet) о компании в Word под нужную аудиторию.
- Чек-лист проверки перед сделкойСоставляет перечень запросов для due diligence под отрасль и тип сделки и ведёт статусы и тревожные сигналы.
- Юнит-экономика и когорты ARRСчитает мост ARR, когорты, LTV/CAC, удержание и окупаемость, оценивает качество выручки подписочного бизнеса.