iiuniversitet.ruЦентр обучения нейросетямОткрыть каталог

Сверка выписки LP с NAV

Пересчитывает капитальный счёт инвестора фонда по данным NAV и отмечает строки выписки, которые не сходятся.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗
Что делает
Пересчитывает капитальный счёт инвестора фонда по данным NAV и отмечает строки выписки, которые не сходятся.
Когда брать
Перед рассылкой выписок для LP, когда нужно убедиться, что цифры совпадают со сводкой NAV фонда.
Когда не брать
Если нет сводки NAV за период или доступа к ней через nav MCP-сервер.
Пример запроса
Сверь выписку этого LP за квартал со сводкой NAV и покажи все расхождения.
Нужно подключить
nav MCP-сервер

Входит в плагин statement-auditor. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

  1. Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
  2. В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
  3. Включите скилл переключателем.
Для терминала

Распакуйте архив и положите папку nav-tieout в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: nav-tieout
description: Сверяет выписку для LP со сводкой стоимости чистых активов (NAV) фонда: заново пересчитывает капитальный счёт LP по компонентам NAV и отмечает каждую строку, которая не сходится. Используй перед рассылкой выписок для LP.
---

Сверка с NAV

Получив сформированную выписку для LP и сводку NAV за период (через nav MCP-сервер), самостоятельно пересчитай капитальный счёт LP и сравни его с выпиской строка за строкой.

Проверяется именно сформированная выписка. Источник истины — сводка NAV.

Пересчитай капитальный счёт LP

Капитал на начало (конец предыдущей выписки)
  + Взносы (оплаченные за период запросы капитала)
  − Распределения (деньгами и натурой)
  + Распределённая чистая прибыль / (убыток)
      = доля LP × (реализованный + нереализованный результат − комиссия за управление − расходы фонда)
  − Распределение carried interest (если оно зафиксировано в этом периоде)
Капитал на конец

Каждое исходное значение бери из сводки NAV: долю LP в обязательствах, компоненты результата на уровне фонда, итоги по комиссиям и расходам, результаты расчёта водопада распределений.

Сравни

По каждой строке выписки сравни её значение с пересчитанным. Допуск: 0.01. По каждому расхождению укажи, какое исходное значение его вызывает (например: «распределённый результат расходится: в выписке доля владения 12,40 %, в сводке NAV после передачи доли в первом квартале — 12,38 %»).

Дополнительные проверки

  • Капитал на конец в этой выписке равен капиталу на начало в черновике выписки за следующий период (если он есть).
  • Сумма капиталов на конец по всем LP равна NAV фонда (с точностью до округления).
  • Обязательства, непрофинансированная часть и возвращаемые суммы совпадают с реестром обязательств.

Результат

Отметка «сошлось / не сошлось» по каждой строке, пересчитанные значения рядом со значениями из выписки и список замечаний. Выписку не правь: после проверки по замечаниям действует тот, кто её публикует.

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/statement-auditor/skills/nav-tieout, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском 
---
name: nav-tieout
description: Tie an LP statement to the fund's NAV pack — recompute the LP's capital account from the NAV components and flag any line that doesn't agree. Use before LP statements are distributed.
---

# NAV tie-out

Given a generated LP statement and the period's NAV pack (via the nav MCP), independently recompute the LP's capital account and compare line by line.

> **The generated statement is the thing under test.** The NAV pack is the source of truth.

## Recompute the LP capital account

```
Beginning capital (prior statement ending)
  + Contributions (capital calls paid this period)
  − Distributions (cash + in-kind)
  + Allocated net income / (loss)
      = LP% × (realized + unrealized P&L − management fee − fund expenses)
  − Carried interest allocation (if crystallized this period)
Ending capital
```

Pull each input from the NAV pack: LP commitment %, fund-level P&L components, fee and expense totals, waterfall outputs.

## Compare

For each line on the statement, compare to your recomputed value. Tolerance: `0.01`. For each mismatch, note which input drives it (e.g., "allocated P&L differs — statement used 12.40% ownership, NAV pack shows 12.38% after the Q1 transfer").

## Additional checks

- Ending capital on this statement = beginning capital on next period's draft (if available).
- Sum of all LP ending capitals = fund NAV (within rounding).
- Commitment, unfunded, and recallable figures agree to the commitment register.

## Output

A pass/fail per line, the recomputed values alongside the statement values, and a list of flags. Do not edit the statement — the publisher acts on the flags after review.

Источник: anthropics/financial-services / statement-auditor / nav-tieout ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

Тот же скилл есть в: anthropics/financial-services / fund-admin / nav-tieout.

Похожие