Мониторинг портфельных компаний

Разбирает отчётность компании из портфеля, сравнивает факт с планом и отмечает отклонения и риск нарушения ковенантов.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Разбирает отчётность компании из портфеля, сравнивает факт с планом и отмечает отклонения и риск нарушения ковенантов.
Когда брать: Когда пришла ежемесячная или квартальная отчётность портфельной компании и нужно быстро понять, как она идёт к плану.
Когда не брать: Если нет ни отчётности компании, ни бюджета, с которым можно сравнить факт.
Пример запроса: Разбери отчётность портфельной компании за месяц и покажи, где мы отстаём от бюджета.

Входит в плагин valuation-reviewer. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку portfolio-monitoring в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: portfolio-monitoring
description: Отслеживает и анализирует результаты портфельной компании в сравнении с планом. Принимает ежемесячные и ежеквартальные пакеты финансовой отчётности (Excel, PDF), извлекает KPI, отмечает отклонения от бюджета и готовит сводные дашборды. Используй при разборе финансов портфельной компании, подготовке материалов для совета директоров и контроле соблюдения ковенантов. Срабатывает на «разбери портфельную компанию», «ежемесячная отчётность», «как дела у [компании]», «проверка ковенантов», «обновление по портфелю».
---

Мониторинг портфеля

Рабочий процесс

Шаг 1: Прими пакет финансовой отчётности

Принимай пакет финансовой отчётности портфельной компании от пользователя (книга Excel, PDF или CSV)
Извлеки ключевые показатели: выручка, EBITDA, остаток денежных средств, непогашенный долг, капитальные затраты, оборотный капитал
Определи отчётный период и сравни его с предыдущим периодом и с бюджетом или планом

Шаг 2: Извлеки KPI и проанализируй отклонения

Ключевые показатели для отслеживания (подстрой под отрасль компании):

Финансовые KPI:

Выручка относительно бюджета ($ и %)
EBITDA и маржа EBITDA относительно бюджета
Остаток денежных средств и чистый долг
Коэффициент долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев)
Коэффициент покрытия процентов
Капитальные затраты относительно бюджета
Свободный денежный поток

Операционные KPI (спроси у пользователя или выведи из данных):

Число клиентов / выручка на клиента
Численность сотрудников / выручка на сотрудника
Портфель заказов / воронка продаж
Отток / удержание

Шаг 3: Отметь отклонения и подведи итог

Зелёный: в пределах 5 % от плана
Жёлтый: на 5–15 % ниже плана, вынеси на обсуждение
Красный: более чем на 15 % ниже плана или есть риск нарушения ковенантов, требует немедленного внимания

Составь краткую сводку:

Резюме в один абзац («Компания X идёт [впереди плана / с отставанием / по плану]...»)
Таблица KPI: факт, бюджет и предыдущий период
Красные и жёлтые сигналы с пояснениями
Статус соблюдения ковенантов (если применимо)
Вопросы к менеджменту

Шаг 4: Проанализируй тренды

Если дано несколько периодов:

Построй график ключевых показателей во времени (выручка, EBITDA, денежные средства)
Определи тренды: ускорение, замедление или стабильность
Сравни с базовым сценарием, заложенным при инвестировании (underwriting case)

Важные замечания

Если бюджет или план для сравнения не даны, всегда запрашивай их
Не угадывай отраслевые KPI: спроси, что важно для этой компании
Если уровни ковенантов неизвестны, попроси у пользователя условия кредитного соглашения
Результат должен быть готов для совета директоров: кратко, по фактам, без воды

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/valuation-reviewer/skills/portfolio-monitoring, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: portfolio-monitoring
description: Track and analyze portfolio company performance against plan. Ingests monthly/quarterly financial packages (Excel, PDF), extracts KPIs, flags variances to budget, and produces summary dashboards. Use when reviewing portfolio company financials, preparing board materials, or monitoring covenant compliance. Triggers on "review portfolio company", "monthly financials", "how is [company] performing", "covenant check", or "portfolio update".
---

# Portfolio Monitoring

## Workflow

### Step 1: Ingest Financial Package

- Accept the user's portfolio company financial package (Excel workbook, PDF, or CSV)
- Extract key financials: Revenue, EBITDA, cash balance, debt outstanding, capex, working capital
- Identify the reporting period and compare to prior period and budget/plan

### Step 2: KPI Extraction & Variance Analysis

Key metrics to track (adapt to the company's sector):

**Financial KPIs:**
- Revenue vs. budget ($ and %)
- EBITDA and EBITDA margin vs. budget
- Cash balance and net debt
- Leverage ratio (Net Debt / LTM EBITDA)
- Interest coverage ratio
- Capex vs. budget
- Free cash flow

**Operational KPIs** (ask user or infer from data):
- Customer count / revenue per customer
- Employee headcount / revenue per employee
- Backlog / pipeline
- Churn / retention rates

### Step 3: Flag & Summarize

- **Green**: Within 5% of plan
- **Yellow**: 5-15% below plan — flag for discussion
- **Red**: >15% below plan or covenant breach risk — immediate attention

Output a concise summary:
1. One-paragraph executive summary ("Company X is tracking [ahead/behind/on] plan...")
2. KPI table with actual vs. budget vs. prior period
3. Red/yellow flags with context
4. Covenant compliance status (if applicable)
5. Questions for management

### Step 4: Trend Analysis

If multiple periods are provided:
- Chart key metrics over time (revenue, EBITDA, cash)
- Identify trends — accelerating, decelerating, or stable
- Compare vs. underwriting case

## Important Notes

- Always ask for the budget/plan to compare against if not provided
- Don't assume sector-specific KPIs — ask what matters for this company
- If covenant levels aren't known, ask the user for the credit agreement terms
- Output should be board-ready — concise, factual, no fluff

Источник: anthropics/financial-services / valuation-reviewer / portfolio-monitoring ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

Тот же скилл есть в: anthropics/financial-services / private-equity / portfolio-monitoring.

---
name: portfolio-monitoring
description: Отслеживает и анализирует результаты портфельной компании в сравнении с планом. Принимает ежемесячные и ежеквартальные пакеты финансовой отчётности (Excel, PDF), извлекает KPI, отмечает отклонения от бюджета и готовит сводные дашборды. Используй при разборе финансов портфельной компании, подготовке материалов для совета директоров и контроле соблюдения ковенантов. Срабатывает на «разбери портфельную компанию», «ежемесячная отчётность», «как дела у [компании]», «проверка ковенантов», «обновление по портфелю».
---

# Мониторинг портфеля

## Рабочий процесс

### Шаг 1: Прими пакет финансовой отчётности

- Принимай пакет финансовой отчётности портфельной компании от пользователя (книга Excel, PDF или CSV)
- Извлеки ключевые показатели: выручка, EBITDA, остаток денежных средств, непогашенный долг, капитальные затраты, оборотный капитал
- Определи отчётный период и сравни его с предыдущим периодом и с бюджетом или планом

### Шаг 2: Извлеки KPI и проанализируй отклонения

Ключевые показатели для отслеживания (подстрой под отрасль компании):

**Финансовые KPI:**
- Выручка относительно бюджета ($ и %)
- EBITDA и маржа EBITDA относительно бюджета
- Остаток денежных средств и чистый долг
- Коэффициент долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев)
- Коэффициент покрытия процентов
- Капитальные затраты относительно бюджета
- Свободный денежный поток

**Операционные KPI** (спроси у пользователя или выведи из данных):
- Число клиентов / выручка на клиента
- Численность сотрудников / выручка на сотрудника
- Портфель заказов / воронка продаж
- Отток / удержание

### Шаг 3: Отметь отклонения и подведи итог

- **Зелёный**: в пределах 5 % от плана
- **Жёлтый**: на 5–15 % ниже плана, вынеси на обсуждение
- **Красный**: более чем на 15 % ниже плана или есть риск нарушения ковенантов, требует немедленного внимания

Составь краткую сводку:
1. Резюме в один абзац («Компания X идёт [впереди плана / с отставанием / по плану]...»)
2. Таблица KPI: факт, бюджет и предыдущий период
3. Красные и жёлтые сигналы с пояснениями
4. Статус соблюдения ковенантов (если применимо)
5. Вопросы к менеджменту

### Шаг 4: Проанализируй тренды

Если дано несколько периодов:
- Построй график ключевых показателей во времени (выручка, EBITDA, денежные средства)
- Определи тренды: ускорение, замедление или стабильность
- Сравни с базовым сценарием, заложенным при инвестировании (underwriting case)

## Важные замечания

- Если бюджет или план для сравнения не даны, всегда запрашивай их
- Не угадывай отраслевые KPI: спроси, что важно для этой компании
- Если уровни ковенантов неизвестны, попроси у пользователя условия кредитного соглашения
- Результат должен быть готов для совета директоров: кратко, по фактам, без воды

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/valuation-reviewer/skills/portfolio-monitoring, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.