iiuniversitet.ruЦентр обучения нейросетямОткрыть каталог

Движение остатка по балансовому счёту

Сводит начальный остаток счёта к конечному через обороты периода, каждую строку подтверждает запросом к главной книге.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗
Что делает
Сводит начальный остаток счёта к конечному через обороты периода, каждую строку подтверждает запросом к главной книге.
Когда брать
Для пакетов закрытия месяца и подтверждения аудиту, когда нужно показать, как остаток счёта изменился за период.
Пример запроса
Составь движение остатка по счёту начисленных обязательств за сентябрь с проверкой сходимости.
Нужно подключить
доступ к главной книге (MCP-сервер internal-gl)

Входит в плагин month-end-closer. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

  1. Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
  2. В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
  3. Включите скилл переключателем.
Для терминала

Распакуйте архив и положите папку roll-forward в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: roll-forward
description: Составь расчёт движения остатка (roll-forward) по балансовому счёту: начальный остаток плюс обороты за вычетом сторно равен конечному остатку, каждая составляющая сверена с главной книгой (GL). Используй для пакетов закрытия месяца и подтверждения аудиту.
---

Движение остатка (roll-forward)

Получив счёт (или группу счетов), компанию и период, составь расчёт движения остатка, который сводит начальный остаток к конечному.

Структура

Начальный остаток (по закрытию прошлого периода)      X
  + Поступления / новая активность                      A
  + Начисления, отражённые в этом периоде               B
  − Сторно начислений прошлых периодов                 (C)
  − Платежи / расчёты                                  (D)
  ± Реклассификации / корректировки                     E
  ± Валютный пересчёт                                   F
Конечный остаток (по GL на конец периода)               Y

Сверь каждую строку

  • Начальный остаток — пакет закрытия прошлого периода или остаток по GL на дату окончания прошлого периода.
  • Каждая строка оборотов — запрос к GL (счёт + диапазон дат + фильтр по источнику проводки) через MCP-сервер internal-gl. Укажи сам запрос.
  • Конечный остаток — остаток по GL на дату окончания периода.

Расчёт обязан сходиться: X + A + B − C − D + E + F = Y. Если не сходится, разрыв — необъяснённая статья: покажи её, а не подгоняй под итог.

Результат

Таблица движения остатка со столбцом «сверено с» — для каждой строки укажи запрос к GL или документ, — плюс проверка на сходимость (выполнена или нет, а при расхождении — сумма необъяснённой разницы).

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/month-end-closer/skills/roll-forward, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском 
---
name: roll-forward
description: Build a roll-forward schedule for a balance-sheet account — beginning balance plus activity less reversals equals ending balance, with each component tied to GL. Use for month-end close packages and audit support.
---

# Roll-forward

Given an account (or account group), entity, and period, produce a roll-forward that ties beginning to ending.

## Structure

```
Beginning balance (per prior-period close)      X
  + Additions / new activity                    A
  + Accruals booked this period                 B
  − Reversals of prior accruals                (C)
  − Payments / settlements                     (D)
  ± Reclasses / adjustments                     E
  ± FX translation                              F
Ending balance (per GL at period end)           Y
```

## Tie each line

- **Beginning** — prior-period close package, or GL balance at prior-period end date.
- **Each activity line** — a GL query (account + date range + journal-source filter) via the internal-gl MCP. Cite the query.
- **Ending** — GL balance at period-end date.

The schedule **must foot**: `X + A + B − C − D + E + F = Y`. If it doesn't, the gap is an unexplained item — surface it, don't plug it.

## Output

The roll-forward table with a "ties to" column citing the GL query or document for every line, plus a foot check (pass/fail and the unexplained delta if any).

Источник: anthropics/financial-services / month-end-closer / roll-forward ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

Тот же скилл есть в: anthropics/financial-services / fund-admin / roll-forward.

Похожие