Учёт, сверки и закрытие месяца
Финансисту и бухгалтеру · в рубрике: 15.
- Бот для учёта расходов по фото чековНейросеть напишет бота, который читает фото чека, заносит расход в базу по категории и проверяет подлинность чека.
- Движение денег (ДДС)Строит отчёт о движении денежных средств и прогноз кассовых разрывов.
- Проверка процессов бухгалтерского учётаНаходит пробелы в учёте: кто и когда вводит данные, где теряются документы, что проверить.
- Разметка расходовКатегоризирует выписку банка и показывает, куда уходят деньги.
- График начислений на конец месяцаДля каждого начисления из учётной политики считает сумму, указывает подтверждение и готовит черновик проводки для контроллера.
- Движение остатка по балансовому счётуСводит начальный остаток счёта к конечному через обороты периода, каждую строку подтверждает запросом к главной книге.
- Закрытие месяца и прогнозСверяет учёт за месяц, обновляет прогноз денег по закрытым цифрам и собирает пакет закрытия для вас и бухгалтера.
- Обработка счетов поставщиковЧитает счета поставщиков, разносит по статьям, сверяет с заказами и готовит проводки и платёжный прогон для вашего одобрения.
- Подготовка бухгалтерских проводокРассчитывает проводку нужного типа с дебетом, кредитом, подтверждающими деталями и контрольным списком.
- Поиск причины расхождения при сверкеПрослеживает расхождение между главной книгой и подсистемным учётом до исходной проводки и формулирует первопричину.
- Сверка выписки LP с NAVПересчитывает капитальный счёт инвестора фонда по данным NAV и отмечает строки выписки, которые не сходятся.
- Сверка главной книги с подсистемным учётомСопоставляет главную книгу и подсистемный учёт, находит расхождения и называет вероятную причину каждого.
- Сверка книг перед закрытием месяцаСверяет бухгалтерскую книгу с платёжными системами, находит дубли и недостающие чеки и пишет понятный текст о прибылях и убытках.
- Сверка счетов и банкаСверяет остатки главной книги с банком и вспомогательными книгами и классифицирует расхождения.
- Тестирование контролей SOX 404Формирует выборки, рабочие документы тестирования и оценку недостатков контролей по областям учёта.