Бюджет, план и финмодель
Финансисту и бухгалтеру · в рубрике: 9.
- БюджетСоставляет бюджет: доходы, расходы, категории, план-факт.
- Где можно сократить расходыНаходит возможности сэкономить по списку трат: дубли, переплаты, замены и договорённости.
- Движение денег (ДДС)Строит отчёт о движении денежных средств и прогноз кассовых разрывов.
- Допущения для бюджета на годФормулирует допущения для бюджета: рост, цены, расходы, сезонность и риски с обоснованием.
- Окупаемость покупки: сервис, оборудование, наймСчитает, окупится ли покупка, за какой срок и что будет, если эффект окажется меньше.
- Сценарии денежного потокаСтроит три сценария движения денег на 6-12 месяцев и показывает, когда возникнет кассовый разрыв.
- ФинмодельСтроит простую финансовую модель проекта на 12 месяцев.
- Заполнение трёхотчётной финансовой моделиДостраивает шаблон модели: связывает отчёт о прибылях и убытках, баланс и движение денег, проверяет сходимость и сценарии.
- Прогноз денежного потока на 90 днейСтроит прогноз денег на 30, 60 и 90 дней с диапазоном неопределённости и называет риски, например нехватку на зарплату.